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Permette l'elaborazione dell'
Estratto Conto Bancario e dello
Scalare in base ai movimenti di conto/corrente effettuati con le banche, per le
quali sono impostabili le diverse condizioni applicate: periodi di capitalizzazione interessi
attivi e passivi e di addebito spese, tasso creditore e debitore, commissione di massimo scoperto,
spse operazioni e di tenuta conto, ecc.
Tali movimenti possono essere inseriti direttamente in Primanota, con l'ausilio di modelli predefiniti impostabili direttamente dall'utente, e vengono generati automaticamente dalle funzioni di contabilizzazione Distinte Effetti/Bonifici ed Insoluti. Sono anche gestiti i Conti di Compensazione aperti con clienti e fornitori: in tal caso, in fase di contabilizzazione dei documenti attivi e passivi, le partite dei clienti/fornitori saranno automaticamente stornate con l'opportuno conto di compensazione. |